李峰443 发表于 2018-6-29 15:53:31

12.2标准版 现金流量表模板 中的期初现金余额 没有公式12.2标准

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，12.2标准版 现金流量表模板 中的期初现金余额 没有公式，详细问题描述如下：
12.2标准版 现金流量表模板 中的期初现金余额 没有公式

迷茫时请往前走 发表于 2018-6-29 17:18:18

参考楼上同事的回复处理；

邀约达人 发表于 2018-6-29 17:43:18

您好，期初现金余额
1.本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数：
QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\") \n
2.本年累计金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的年初数：\n
QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")
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