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一步两步三四步 发表于 2018-6-29 16:09:56

t+ 初始化t+录期初余额时应付账款和预付账款用的是辅助核算，但是辅助

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，t+ 初始化，详细问题描述如下：
t+录期初余额时应付账款和预付账款用的是辅助核算，但是辅助核算明细账期初的数字和应付账款、预付账款总的的不一样
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/12/27/1514364255a54T.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/12/27/15143642707BAh.png
，就是这两个不一样

用友软件齐宝强 发表于 2018-6-29 17:05:57

年后的账套不要手工录入往来期初，要将去年的数据结转到下一年后再调整；

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 17:54:56

嗯嗯么就是年结结转的账套

社区专家 发表于 2018-6-29 18:35:49

您好，是不是年节结转的账套，可以重新年结一遍覆盖一下。

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