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老谢fYf 发表于 2018-6-29 16:17:32

现金日记账和总账对账不符T+普及版12.2，出纳已经引入所以可以引入的

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，现金日记账和总账对账不符，详细问题描述如下：
T+普及版12.2，出纳已经引入所以可以引入的单据，但和总账对账不符，部分单据在凭证中有，日记账里没有，总账数字正确，如何找到现金账差额部分？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/12/28/1514433485SD8N.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/12/28/1514433499Ocla.png

用友软件齐宝强 发表于 2018-6-29 17:52:47

您好，检查下凭证是不是现金银行科目，使用D:\\Chanjet\\TPlusPro\\Appserver\\server\\Tool\\checkBug使用这个工具检测修复下总账数据，如果不能解决，就建议提交支持网问题解决；

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 18:23:57

没有你说的情况

社区专家 发表于 2018-6-29 19:33:20

您好，是不是有外币核算，做了汇总损益结转，可能会造成这种情况；
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