汇友信息-陈剑豪 发表于 2018-6-29 16:38:11

T+账户调整美元账户中的金额为0，但是本币金额有余额，做什么单，来调整

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+现金银行模块中碰到如下 问题，T+账户调整，详细问题描述如下：
美元账户中的金额为0，但是本币金额有余额，做什么单，来调整？把本币金额调整到0？

迷茫时请往前走 发表于 2018-6-29 16:57:46

这个需要一会删除外币，一会删除本币这样反复的调试出来结果保存。 目前没有一次性直接保存的方法，就得反复填写！

邀约达人 发表于 2018-6-29 17:58:46


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/17/15161478915jw9.png

月饼勋章 发表于 2018-6-29 18:20:39

是按照第二种方式的吗？截图看下您的具体操作！

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-29 18:43:24

属于情况二的情况。做一笔外币为零，方向为贷方的本币为100元的时候，会提示汇率不允许为0.

社区专家 发表于 2018-6-29 19:38:11

属于情况二的情况。做一笔外币为零，方向为贷方的本币为100元的时候，会提示汇率不允许为0.

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 19:58:37

如：T+外币无余额本币有余额账套启用时现金银行期初美元账户100元，当时汇率率为6.0，折算出本币金额600元，后期发生业务，把美元账户的金额转到现金账户，但当时汇率为5，这时发现美元账户没有余额，而本币金额还剩100元，现如何把美元账户中的本币金额调为零。\n
情况一：没启用出纳模块\n
（1）把之前客户做的银行存取款单删除，再做一笔银行存取款单，只是当当时汇率变成5时，外币账户转出的时候，不要修改汇率，而是在转入账户中根据当时汇率折算本币金额，此时会产生一笔差异金额，需要财务人员确认差异金额如何处理。\n
（2）查看现金银行日记账，此时美元账户外币和本币金额均为零，而现金账户金额也是对的为500元。\n
情况二：启用了出纳模块\n
（1）可以做一笔外币为零，方向为贷方的本币100元的银行存取款单来调整余额。出纳管理—现金银行日记账编辑\n
（2）查看现金银行日记账，此时美元账户外币和本币金额均为零，而现金账户金额也是对的为500元。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/16/1516063558mYsg.jpg
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