用友论坛 › 用友T+论坛 › T+固定资产与总账对账不平请问老师这种情况是怎么产生的   有没有什么

surmavIf 发表于 2018-6-29 16:38:21

T+固定资产与总账对账不平请问老师这种情况是怎么产生的   有没有什么

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+固定资产与总账对账不平，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/16/1516090996LE1u.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/16/1516091005UFhw.png
请问老师这种情况是怎么产生的   有没有什么工具可以重算调整下的

迷茫时请往前走 发表于 2018-6-29 17:03:20

T+没有，需要查看具体数据处理！

邀约达人 发表于 2018-6-29 17:42:43

有没有固定资产重算工具

月饼勋章 发表于 2018-6-29 19:08:52

那就需要查看具体数据处理，请您联系您的代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理！

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-29 20:41:46

这个截图是当时期初的数据 不可能有资产处置

社区专家 发表于 2018-6-29 21:48:46

是否做过资产处置呢？

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 22:28:34

老师请问这个是什么情况导致的卡片列表的合计数字明明是275916 但是对账却变成卡片原值只有270930少了钱怎么回事

签到达人 发表于 2018-6-29 23:50:56

老师请您看仔细了 总账的金额是275916卡片列表也是275916是对账时 显示卡片只有270930

畅捷讲师 发表于 2018-6-30 00:28:58

期初的时候都为手工录入的，应该是没做同步，所以总账期初录入的比资产中少了导致的，修改总账期初，修改为正确的！

surmavIf 发表于 2018-6-30 02:02:13

总账与资产对账时显示卡片原值270930但是卡片列表是275916是什么问题引起

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