13268658218 发表于 2018-6-29 16:39:23

T+制造费用怎么结转生产成本？T+制造费用怎么结转生产成本？

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+制造费用怎么结转生产成本？，详细问题描述如下：
T+制造费用怎么结转生产成本？

用友软件_刘影 发表于 2018-6-29 16:51:44

不客气的

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 17:43:33

谢谢~~

13268658218 发表于 2018-6-29 18:51:11

1.依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-【转账设置】对话框，点击【增加】按钮，录入转账编号、转账说明、转账类别、凭证类别； 2.点击【增行】按钮，弹出定义转账凭证样式窗口，按照填制凭证的习惯，先录入借方分录，科目：例如【41010104 生产成本-制造费用】，方向【借】（这里的【方向】指的是在新的凭证中的方向）；点击金额公式一栏右侧的放大镜，选择函数； 3.点击【增行】按钮，继续输入分录，输入相关科目编码、方向、取数公式； 4.由于410501、410502和410503科目发生时一般放在借方核算，所以转出的时候要从借方转出，且取数公式为科目的借方发生数； 5.依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-选择相应的转账编号点击【生成凭证】 6.点击【确定】生成转账凭证，保存即可。

用友软件_刘影 发表于 2018-6-29 19:09:32

自定义结转应该怎么设置呢？

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 19:21:10

1.自己做凭证；2.进入【总账】-【自定义转账设置】中进行设置。 业务总结： （1） 公式结转的辅助核算上不要求一致，但科目须选择未级； （2） 对应结转转入科目的辅助核必须小于等于转出科目的辅助项，不仅是辅助项数量的小于，对于辅助项的内容也需要小于，例如：借入科目挂往来核算，则转出科目也要挂往来，或者往来+其他的辅助项； （3） 对应结转转入科目为多级时，转入科目可以是一级，也可以是末级，如转入科目为一级，则转出科目也需要是一级，且科目级次要一致，如转入科目为末级时，则转出科目也需要是末级，且科目级次要一致； （4） 对应结转科目为一级时，转出科目可以是一级或末级。
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