莫鲜笙 发表于 2018-6-29 16:40:15

T+总账，2017年余额表能查到预收账款某个明细的账，2018年账发现

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+总账，2017年余额表能查到预收账款某个明细的账，2018年账发现没见了该科目。，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/16/1516097000Z8yo.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/16/1516097023ZHv9.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/16/1516097046VVud.png
如图，在17年的账里面还是能查到该科目的余额，但是18年却发现不见该科目？这种是什么情况？

用友软件_刘影 发表于 2018-6-29 17:00:58

一个直接结转，一个期间结转，参考文档：https://service.chanjet.com/school/zhishi/59cf574bf30a1366683199d9

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 18:06:02

什么情况下才是一张账套多个年度？什么状况才会出现是一张账套一个年度？

莫鲜笙 发表于 2018-6-29 18:40:16

没有，一张账套多个年度的时候，业务数据没有年结概念，一样操作的。

用友软件_刘影 发表于 2018-6-29 20:13:51

我问个问题，就是如果成本单据这些如果17年没做完，就新建18年了，那成本这块会有影响吗？

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 20:43:57

如果2018年没有生成科目之前，2017年改的科目可以更新到2018，如果2018已经有科目，上年更改的科目档案不会自动同步的。

莫鲜笙 发表于 2018-6-29 21:04:09

不是啊，我试了下 ，可以更新的啊，我取消18年回到17年重新增加科目 ，重新结账，18年可以看到科目啊

用友软件_刘影 发表于 2018-6-29 22:01:13

是的 科目档案是分年度的，2017年修改后不会自动更新2018的科目

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 22:38:21

分年度体现？你的意思是不是这样 就是我17年结账后出18年的基础档案和数据，如果我回去修改17年的档案的话，18年不会自己更新,要手动更新？

莫鲜笙 发表于 2018-6-29 23:07:10

@莫鲜笙：科目表是分年度的体现的，默认结账的话，2017年科目自动结转到2018年，用账套主管进入看看有没有，包括有没有停用，也不排除客户自己删除了。如果确实什么多没做，也可以在2018年增加上，补录好期初数据即可。
页: [1] 2
查看完整版本: T+总账，2017年余额表能查到预收账款某个明细的账，2018年账发现