demoaeq 发表于 2018-6-29 17:09:02

期初暂估1、现有流程是订单-入库单-销货单-发票，17年已入库未开票,

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，期初暂估，详细问题描述如下：
1、现有流程是订单-入库单-销货单-发票，17年已入库未开票,账套未年结，只是18年账套新建了，（17和18账套是两个了）所以只录入了销货单200元，结果发票开了300元，请问怎么处理？

用友软件苏娜 发表于 2018-6-29 17:38:26

不存在这种情况的就不需要做期初进货单。针对这个问题，问题描述中说17年已入库未开票吗？18年采购模块录入期初时，已经入库的就做到期初采购入库单中，后续采购发票到了之后再生成进货单确认应付（进货单立账），如果是采购发票立账下，还需要由进货单生成采购发票，才能确认应付账款

月饼勋章 发表于 2018-6-29 18:07:59

可是老师，我们的流程是订单-入库-进货-发票，没入库的到票根本不存在，发票又是参照进货单做的，那么问什么期初又录入的是入库单，不明白这个逻辑

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 19:25:59

与问题上描述差不多意思，发票已到还未入库的做期初进货单，后续入库后生成采购入库单

邀约达人 发表于 2018-6-29 20:32:41

期初进货单是干什么用的

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-29 22:11:35

17年采购已入库未开票的，18年账套中录入到初始化-期初暂估入库单中，后续发票来了由期初暂估入库单生成进货单（发票立账的还需要生成采购发票），系统就会根据暂估方式自动处理
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