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城南旧巷 发表于 2018-6-29 17:10:47

T+12.1期初预付款问题。预付款是要进行费用分摊的，期初数据如下。做

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+12.1期初预付款问题。，详细问题描述如下：
预付款是要进行费用分摊的，期初数据如下。做费用单选择预付款的时候，未核销金额为预付款金额。是我期初有哪里做得不对吗？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/18/1516265685s9LX.png
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城南旧巷 发表于 2018-6-29 18:11:53

好的，谢谢你。

用友软件苏娜 发表于 2018-6-29 19:25:49

是的，后续要做预付冲应付进行冲销

月饼勋章 发表于 2018-6-29 20:47:40

就是我往来期初余额中录入的期初预付款只能输入未分摊的金额吗？费用单也不能直接选择预付吗？

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 22:23:09

如果是在往来期初余额中录入的期初预付款，后续做了费用单，往来现金模块中点击预付冲应付，选择这笔期初预付和费用单进行冲销

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