壹锋信 发表于 2018-6-30 01:36:19

查询现结日记账没有记录啊，！

壹锋信 发表于 2018-6-30 02:40:20

而且员工实际现结确实是结了1620.5元啊

壹锋信 发表于 2018-6-30 02:47:53

实际银行转了1625给员工这个记录要怎么体现呢

壹锋信 发表于 2018-6-30 03:13:39

存取款单，可以在备注上添钱的用途；
查询现金的流水记录在出纳模块，现金银行日记 账编辑查询；
费用单不用做那个20.5，因为这不是费用；

壹锋信 发表于 2018-6-30 04:21:35


补充下面流程
实际1.5银行转账供应商8200元
1.6银行转账员工1620.5元

用友软件齐宝强 发表于 2018-6-30 05:23:46

我把整个流程目前做了的单据给您分析下
1.5采购20吨原材料
1.5银行转账8200，做了付款单预付款\n
1.6原材料入库，对方多送一件， 入库单体现出两笔明细，一笔是原采购数量，第二笔是多送的那包数量\n
1.6做了进货单，使用1.5转账付款 做了预付核销，现结那一包的数量20.5元。\n
1.6做了费用单，明细是运费1200，装卸费400，多一包费用20.5元。 单据上现结1620.5 使用银行存取款单的收入现金账号。
1.6做了一笔银行存取款单，银行转出现金，1620.5元\n
目前就做了这么多单据

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 06:46:41

还有如何查询现金的流水记录

社区专家 发表于 2018-6-30 07:24:36

做了银行存取款单，审核后，怎么查询他这笔钱的用途呢！

知识分子 发表于 2018-6-30 08:17:26

单独一包，单独的进货单也在新单据上表头现付；费用单也是单独现付，不包含这一包的钱；

壹锋信 发表于 2018-6-30 08:35:05

我进行的是在原入库单和进货单上填上了实收的那一件，现付是由公司转账运费，装卸费，多的一包费用，一起给员工，员工付的
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