暂估处理凭证如何生成？暂估处理方式：单到补差；立账方式：采购发票立账。
在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，暂估处理凭证如何生成？，详细问题描述如下：暂估处理方式：单到补差；立账方式：采购发票立账。
暂估处理系统里的操作流程有哪些？
是否需要红字回冲单、蓝字回冲单生成凭证？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/19/1516342849NrHx.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/19/15163428571tR6.png
期初进货单也不是暂估啊，期初进货单那是已经开票的了啊
主要是在期初录入了期初进货单，以及暂估科目的期初。如果没有差额，总账暂估科目的期初余额减不掉。
没有差额就不产生调整单，正常处理！
您好，如果采购发票和采购入库单之间没有差额，但是总账期初录入了应付暂估款的期初余额，也录入了期初进货单。这种情况下，期初单据和期初余额，如何处理呢？
T+的单到补差，是指当月做了入库单，在以后月份再录入进货单（或采购发票），在单到补差的情况下，进货单（采购发票）保存、审核之后，系统会根据采购入库单和进货单（采购发票）之间的差额生成入库调整单。\n
① 采购入库单\n
借：原材料、库存商品 (存货科目）\n
贷：应付账款—应付暂估款（暂估应付款科目）\n
② 进货单（采购发票）\n
借：材料采购（采购科目）\n
应交税费—应交增值税—进项税额（进项税科目）\n
贷：应付账款（应付科目）\n
③ 入库调整单，调整进货单（采购发票）和采购入库单之间的差额：\n
借：原材料、库存商品（存货科目） \n
贷：材料采购（采购科目） \n
应付账款—应付暂估款（暂估应付款科目） \n
具体操作请参照链接，具体请点击：\n
欲知详情，请戳这里
页:
[1]