马文光E3a 发表于 2018-6-29 17:54:10

T+普及版17年结账完成，18年期初没有应收账款余额？17年进销存、总

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+普及版17年结账完成，18年期初没有应收账款余额？，详细问题描述如下：
17年进销存、总账正常结账后，应收账款有余额，但18年余额表应收账款没余额，且不平衡？

用友软件周义刚 发表于 2018-6-29 18:32:39

科目对照在，基础设置--科目中查看，辅助核算一致的意思是比如应收账款，2017年挂了客户辅助核算，那么2018年也要挂辅助核算，两个年度的科目辅助核算保持一致

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 19:15:35

科目对照是在结账中看吗？科目辅助核算一致是什么意思，18年就没有修改。

社区专家 发表于 2018-6-29 19:49:21

一个是看科目对照，科目对照没有问题的，然后检查下是否科目的辅助核算不一致，设置一致后，建议12月反结账重新结账试试，
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