18863976225 发表于 2018-6-29 18:14:40

T+ 17年结账勾选了覆盖下年的期初余额，18年的期初余额不对了，试算

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+ 17年结账勾选了覆盖下年的期初余额，18年的期初余额不对了，试算不平衡。，详细问题描述如下：
T+ 17年结账没勾选覆盖下年的期初数据结账之后，又反结17年来，然后在结账17年的时候勾选了覆盖下年的期初余额，18年的期初余额不对了，试算不平衡。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/24/1516755530M95V.jpg
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/24/1516755566AfSz.png

用友软件周义刚 发表于 2018-6-29 19:02:13

您打开差异科目，然后对将科目设置好对应后再去重新结账

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 19:07:13

我检查了，科目对照里面是显示17年的科目有，18年的是空，但是我实际查看会计科目的时候，发现还是有的，怎么回事呢？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/24/1516757314DbsV.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/24/1516757321pzxx.png

社区专家 发表于 2018-6-29 19:57:49

如果您是按照顺序做账的，比如做完2017年12月后自动生成2018年的账，那么就是完全一样的，但是有时候会出现，先建立2018年的账，然后去做2017年的账，就会出现不一致的情况，您可以先将科目对应后，重新结转

知识分子 发表于 2018-6-29 21:15:40

有的科目17年有，18年没了，不应该直接自己转下来的吗？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/24/15167565390rLm.jpg

畅捷讲师 发表于 2018-6-29 21:34:34

请在基础设置--科目中看下，2018和2017年的科目对照是否正确，辅助核算项是否一致，建议您核对后重新结转下
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