孙佳星 发表于 2018-6-29 18:18:14

T+先做了18年帐 现在从新结转17年数据到18年 有很多科目和余额到

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+先做了18年帐 现在从新结转17年数据到18年 有很多科目和余额到18年就没有了，详细问题描述如下：
T+先结账做了18年帐 17年数据刚补完 现在从新结转17年数据到18年 有很多科目和余额到18年就没有了 取消结账从新结转 也是这样 要怎么操作呢？

用友软件周义刚 发表于 2018-6-29 19:27:30

不客气

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 19:41:26

对照科目后 从新结转正确了 , 谢谢

社区专家 发表于 2018-6-29 19:50:53

再次结转的时候需要选择是否覆盖下年度的数据的，如果已经选择了，还是不行，请手工录入，或者，联系服务商检查数据，如果您是服务商，请支持网提交问题

知识分子 发表于 2018-6-29 21:24:32

辅助核算一致，科目也是一致的，就是结转不过去。

畅捷讲师 发表于 2018-6-29 22:03:44

导入或者手工录入没有的科目都可以，但是需要去做科目对照

签到达人 发表于 2018-6-29 23:38:03

看了下 的确是很多科目到18年没有了 在已经有凭证发生的情况下 可以用导入科目的方式去补充科目吗 还是必须手工对照录入进去 ？

孙佳星 发表于 2018-6-30 00:20:11

挂辅助核算的也是要保持一致的，科目对照也要一致，然后重新结账2017.12

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 00:34:03

遇到同样的问题，只有没挂辅助核算的数据过来了，挂往来辅助核算的都没带过来。怎么处理？

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 00:56:06

您需要到2018年，检查下基础设置--科目，确认下，是否两年的科目都对应上了，将没有对应的科目全部对应上，并且确认下是否辅助核算一致，然后重新月结2017.12，月结过程中覆盖下年数据
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