许撩撩 发表于 2018-6-29 18:56:00

18年期初数17年期末余额转到18年期初余额，只能根据科目设置的余额方

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，18年期初数，详细问题描述如下：
17年期末余额转到18年期初余额，只能根据科目设置的余额方向结转吗？比如说其他应付款余额方向是“贷方”，17年期末数在“借方”，结转后，该科目没有数据

迷茫时请往前走 发表于 2018-6-29 19:18:08

那就手工调整一下！

邀约达人 发表于 2018-6-29 20:54:43

做了重新结账的，就是没有数据，只能手工调整了

月饼勋章 发表于 2018-6-29 22:22:41

做了上年重新月结了吗，如果也做了，就手工录入！

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-29 22:47:15

存在你说的差异科目的问题，但是调整了差异科目后，该科目还是没有期初数，应该还是科目余额方向设置的问题，只能贷方负数录入了。

社区专家 发表于 2018-6-29 23:18:22

上年和下年科目要一样的，不然就结转不了，18年进入科目档案中做科目对照，设置好之后，17年12月份取消结账，重新结账，再去查看18年是否正常
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