天冷了。 发表于 2018-6-29 19:03:34

T+期末总账跟应收应付如何对账

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+期末总账跟应收应付如何对账，详细问题描述如下：
                                                

用友软件_杨淑茗 发表于 2018-6-29 20:34:55

软件中只有日记账与总账对账，资产与总账对账，其他的没有

天冷了。 发表于 2018-6-29 21:57:58

我是说系统的对账功能是在哪操作的

用友软件_杨淑茗 发表于 2018-6-29 22:17:58

业务和总账要对账不平排查思路（存货总账和库存商品科目对账不平为例）：\n1.必须所有的库存类单据生成凭证时都使用库存商品的科目；\n2.没有手工在总账填制库存商品科目的凭证；\n3.非库存单据生成凭证不能使用了库存商品科目，否则核对的时候需要把这部分数据剔除；\n4.库存类单据生成凭证时有修改为其他的科目，或者修改凭证金额也会导致不平；\n5.核对时，业务不能勾上“包含未审核”，财务报表需要勾上“包含未记账”。\n请逐一去进行排查，存在以上任何一种情况都会导致对账不平。
页: [1]
查看完整版本: T+期末总账跟应收应付如何对账