18863976225 发表于 2018-6-29 19:16:54

T+ 财务结账时提示资产和财务不平， 结不了账T+ 财务结账时提示资

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+资产管理模块中碰到如下 问题，T+ 财务结账时提示资产和财务不平，结不了账，详细问题描述如下：
T+ 财务结账时提示资产和财务不平，结不了账   固定资产模块没有录入错误，有没有办法让可以结账？

用友软件苏娜 发表于 2018-6-29 20:19:03

根据实际需要选择对应科目的，如果并不需要根据资产属性等这些条件分开，可以将扩展设置里的记录都删除掉，直接在外部设置为一个科目

月饼勋章 发表于 2018-6-29 21:15:13

有太多二级科目，不好设置啊，不知道选择那个。

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 22:51:23

检查科目设置是否问题；在左侧点击【总账】-【科目设置】功能中【资产科目】和【累计折旧/摊销科目】这两个科目类别里扩展设置中各属性对应的科目与生成凭证上的科目一致。

邀约达人 发表于 2018-6-29 22:58:15

固定资产模块，与总账对账看，总账是没有期初，但是看总账的期初是有的啊
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/29/1517194190oMPs.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/29/15171941963KQ3.png

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-30 00:04:18

如果资产期初正确，总账的科目期初不正确，将财务反结账、凭证取消记账到期初后，直接修改累计折旧或固定资产科目的期初余额即可

社区专家 发表于 2018-6-30 01:34:09

就是期初不对，那我需要用账套启用的日期登录软件来进行科目设置是吗？同步期初的时候，我需要反结账吗？还是直接操作就可以。

知识分子 发表于 2018-6-30 03:02:41

资产和总账对账不平通常有以下几种情况：
1.科目设置有问题；在左侧点击【总账】-【科目设置】功能中【资产科目】和【累计折旧/摊销科目】这两个科目类别里扩展设置中各属性对应的科目与生成凭证上的科目一致。
2.期初总账和资产账就对账不平；在左侧【系统管理】-【初始化】-【期初同步】功能中对资产的期初进行同步。
3.在资产管理中录入了卡片，但没有生成凭证，也没有在总账中手工录入新增卡片或计提折旧的凭证
4.手工在总账中录入了新增卡片或计提折旧的凭证，但没有在资产管理中新增卡片或计提折旧

18863976225 发表于 2018-6-30 04:23:11


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/29/1517190289WPnP.png
累计折旧确实不平，但是凭证都是自动抛砖的。

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 05:18:52

资产和总账对账不平并不会影响结账，可以忽略这个提示点击继续结账即可
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