菜鸟2017 发表于 2018-6-29 19:32:15

T+12.1 期初余额试算不平衡，没有取到利润分配-未分配利润的数据T

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+12.1 期初余额试算不平衡，没有取到利润分配-未分配利润的数据，详细问题描述如下：
T+12.1 期初余额试算不平衡，没有取到利润分配-未分配利润的数据，如何处理

用友软件苏娜 发表于 2018-6-29 20:22:12

检查录入的各个科目的期初余额，需要手工进行调整，要符合会计恒等式资产=负债+所有者权益

月饼勋章 发表于 2018-6-29 20:30:14

是初始化的时候 不平，相差金额刚刚是利润分配-未分配利润这个科目的数据，18年1月新建账

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 21:40:48

如果是软件中初始化-科目期初余额里试算不平的，需要手工调平。若是财务报表上没有取到未分配利润这个科目的余额，检查资产负债表上未分配利润这一项的公式设置，应为本年利润+未分配利润科目，删除公式，重新设置下，并确保当月所有凭证记账后再生成报表数据
页: [1]
查看完整版本: T+12.1 期初余额试算不平衡，没有取到利润分配-未分配利润的数据T