大漠孤烟2ui 发表于 2018-6-29 20:07:07

t+总账科目的三家核算问题1、T+总账科目，列如收入，费用科目，需要核

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，t+总账科目的三家核算问题，详细问题描述如下：
1、T+总账科目，列如收入，费用科目，需要核算大区-分公司-门店这样组织架构，如何设置科目辅助核算？
我想是科目+部门+扩展自定义（地区），查询综合辅助账可以查询到大区-分公司-门店的数据嘛？
2、总账自定义结转，比如管理费用-公司本部-60万，需要按不同比例分摊到10个门店？

用友软件陈玲 发表于 2018-6-29 21:36:05

不客气

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 22:14:59

谢谢

大漠孤烟2ui 发表于 2018-6-29 23:03:32

我按照您的问题设置了一个，截图给您看一下
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/02/1517532715Ow0c.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/02/1517532723Erps.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/02/1517532733UOAG.png

用友软件陈玲 发表于 2018-6-30 00:02:53

x谢谢，，
问题2：是公司本部先归集费用，然后月末在每个门店按比例分摊，，

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 01:08:32

1.可以增加扩展辅助核算查询辅助账的时候，勾选部门和地区辅助核算进行查询；
2.如果管理费用是挂了不同的分公司辅助核算，设置自定义公式时可以在辅助核算中选择对应科目，再到公式后乘比例即可
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