娃娃q 发表于 2018-6-29 20:17:03

2013小企业准则，其他流动资产公式负债表中，其他流动资产公式，公式和

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，2013小企业准则，其他流动资产公式，详细问题描述如下：
负债表中，其他流动资产公式，公式和取数为何不一致，公式是取222101借方期末数，为何计算出来是取的222101借方发生数呢，纳闷，这个公式到底怎么搞的，如下图，计算出来取的是1中的数值，而不是2中的数值
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/01/1517468097TvE3.jpg
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迷茫时请往前走 发表于 2018-6-29 21:47:30

您这个科目应该是贷方科目性质方向，您直接取贷方试试

邀约达人 发表于 2018-6-29 22:58:56

也不正常，去掉的话，是不是应交税费再贷方时也能取过数去呢，负债一侧，应交税金的公式是这样设置的，你还是做个凭证，测试下吧，可以按照上图余额表的数，试试，我一直没搞懂，怎么改公式好像都不对，下图这个是负债侧 应交税费的公式
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月饼勋章 发表于 2018-6-30 00:13:11

把公式中的借方去掉，看是否正常
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