zzyouxi007郝问 发表于 2018-6-29 20:40:07

多个账户购买银行承兑多个账户购买银行承兑，往来现金怎么处理

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+促销管理模块中碰到如下 问题，多个账户购买银行承兑，详细问题描述如下：
多个账户购买银行承兑，往来现金怎么处理

用友软件_韦小锋 发表于 2018-6-29 20:50:26

您好，这是网上查询到。希望能帮准到你：1.付给银行200万现金做为承兑保证金
借：其他货币资金-存出保证金200W\n
      贷：现金               200W\n
2.6个月的银行承竞汇票400万\n
   借：应付账款--XX单位   400W\n
      贷：应付票据-银行承竞汇票400W\n
3.到期后还款时：\n
借：应付票据-银行承竞汇票400W\n
      贷：其他货币资金-存出保证金200W\n
         贷：银行存款（或现金）   200W\n
4.到期后如果还不了：\n
   借：应付票据-银行承竞汇票400W\n
                贷：其他货币资金-存出保证金200W\n
                贷：短期借款               200W
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