13569226113 发表于 2018-6-29 20:53:23

用友畅捷通T+12.2 的18年的资产负债表年初数 跟17年12月末的

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，用友畅捷通T+12.2 的18年的资产负债表年初数 跟17年12月末的数字对不上是怎么回事，详细问题描述如下：
我用的是畅捷通T+12.2,18年1月的资产负债表 数字跟17年的年末数字对不上，是什么原因

用友软件苏娜 发表于 2018-6-29 22:07:47

取消12月份结账后，用18年日期登录账套，在基础设置-科目-科目对照中重新设置下，将两个年度的科目对应关系设置好后重新做12月份结账，重新进行结转
如果上面操作后还是有问题的话，请联系代理商在支持网提交问题和账套备份，需要由总部这边查看数据进一步判断原因并处理

月饼勋章 发表于 2018-6-29 23:33:04

17年有此科目，18年也有，但就是对不上
17年底的数字跟18年初的数字对不上，什么原因

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 00:07:25

将17年有但18年没有的科目档案，用18年日期登录后将这些科目档案添加上，并重新做下科目对照再做上年12月份结账

邀约达人 发表于 2018-6-30 01:39:06


科目的年底数字 和年初数字居然不一样，是怎么回事？如有个科目12月末是343297.79，到18年的期初变成344276.95，是怎么回事

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-30 02:23:27

会出现17年的科目 和18年的科目有几个差异，怎么处理

社区专家 发表于 2018-6-30 03:10:56

是的

知识分子 发表于 2018-6-30 03:42:14

要先把12月份的 反结转吗

13569226113 发表于 2018-6-30 04:37:42

检查18年的科目期初余额与上年末余额是否一致，如果结转后科目期初不一样的，用18年登录，在基础设置-科目-科目对照中检查是否有差异科目，两个年度的科目档案需要保持一致，然后重新做下科目对照，将两个年度的对应关系设置好后，再重新做上年12月份结账
如果结转后科目期初余额都正确，财务报表取数不对的，与科目期初余额中各个科目进行核对
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