蒋继练 发表于 2018-6-29 21:06:15

T+，期间结转后，上年账套的应收总账与本年应收总账不一致，T+，期间结

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，T+，期间结转后，上年账套的应收总账与本年应收总账不一致，，详细问题描述如下：
T+，期间结转后，上年账套的应收总账与本年应收总账不一致，在勾选包含已销货未开票和未审核销货单条件下，有部分客户的上年12月31号业务往来-应收总账期末余额与本年1月1号的应收总账-期初余额不一样；在不勾选包含已销货未开票和未审核销货单条件下，两者的数据是一样的，怎么回事。

用友软件吕利 发表于 2018-6-29 21:30:48

单据日期是2017-12-05，一般是上年没有执行完毕的单据。

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 21:53:20

您好，上年有不少已销货未开票的销货单，结转到本年，单据日期还是按照上年的日期结转过来的，比如2017-12-05，2017-11-30，并不是2018-01-01，应该是这个原因，那为什么上年已销货未开票的销货单到本年期初销货单日期不是2018-01-01呢？

签到达人 发表于 2018-6-29 23:29:08

你好，新年度的往来期初是不能修改的，提示期间结转的期初不能查看，没修改过。

知识分子 发表于 2018-6-30 01:06:08

您好，您确定下在新年度的往来期初中有没有手工更改过往来期初。
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