张FnE 发表于 2018-6-29 21:44:10

关于科目档案结转问题今天检测了一下科目期初余额表，发现有错误，然后回到

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，关于科目档案结转问题，详细问题描述如下：
今天检测了一下科目期初余额表，发现有错误，然后回到科目档案那边，点科目对照，差异科目，发现应收应付科目没对照上，3个帐套都是没自动对照上，但是科目编码是一样的（启用了往来辅助核算），请问一下这个是哪里没设置对吗？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/08/1518077298xCWd.png

用友软件周义刚 发表于 2018-6-29 22:03:39

通常是由于先建立年度账，后做以前年的账产生的

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 23:36:07

额，原因找不出来吗，那好的

社区专家 发表于 2018-6-30 01:12:07

在差异科目这里，您手动对应下就好了，这个没有影响的，如果期初余额不正确，重新对应后，然后重新做上年度的12月份的月结存即可重新结转期初余额
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