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黄思涵 发表于 2018-6-29 21:58:03

T+年结后新年度没有业务员期初T+年结后新年度没有业务员期初，比如应收

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+年结后新年度没有业务员期初，详细问题描述如下：
T+年结后新年度没有业务员期初，比如应收账款挂了往来单位辅助核算，在录入凭证时选择了往来单位和业务员，年结后只有往来单位有期初数但是具体哪个业务员是多少没有

黄思涵 发表于 2018-6-29 23:12:23

谢谢

用友软件_杨淑茗 发表于 2018-6-29 23:59:46

对的。

黄思涵 发表于 2018-6-30 01:23:17

也就是说如果想要查的话在科目设置上应该挂往来单位和个人辅助核算，单独挂一个往来单位辅助核算在结转数据的时候是不会带入业务员信息的 我这样理解你看对不对呢

用友软件_杨淑茗 发表于 2018-6-30 02:03:31

您指的是科目期初是吗？不好意思，刚才看错了，当这个科目挂了个人辅助核算才能在科目期初中看到这个业务员的数据，如果没有是看不到的。

黄思涵 发表于 2018-6-30 02:40:27

我不太明白什么叫做建账的时候是多少现在就是多少这句话的意思，打个比方我在17年新建的账套没有期初数，在账务处理时应收账款勾选了往来单位辅助核算，所有涉及到应收账款的科目都录入了往来单位和业务员，17年结账后软件自动创建了18年的会计期间和期初数，这个期初数应收账款中辅助信息有往来单位名称但是没有业务员信息，这个是正常的吗？是说直接结账不会带入业务员这个字段的信息？

用友软件_杨淑茗 发表于 2018-6-30 03:02:57

直接结转18年的期初是不会有任何变化的，您建账的时候是多少，现在就是多少。

黄思涵 发表于 2018-6-30 04:20:43

你的意思是如果直接结转就不会把往来单位业务员的数据带过来是吗？

用友软件_杨淑茗 发表于 2018-6-30 05:30:25

直接结转往来期初余额就是建账时的期初。

黄思涵 发表于 2018-6-30 06:46:42

17年直接结账后自动生成的18年的期初数，没有在系统管理中做期间结转

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