顾夏云 发表于 2018-6-29 22:02:18

其他应交款科目年结转后是负数？其他应交款科目年末结转后下年年初数是负数

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，其他应交款科目年结转后是负数？，详细问题描述如下：
其他应交款科目年末结转后下年年初数是负数，为什么？

用友软件任海伦 发表于 2018-6-29 22:29:21

查看一下2018科目期初余额和报表取值公式。

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 23:07:34

2017年12月报表年末数不是2018年1月报表年初数，发生额及余额表都是对的

顾夏云 发表于 2018-6-29 23:59:40

金额对方向相反？还是金额不对，金额不对查看科目档案。

用友软件任海伦 发表于 2018-6-30 01:26:32

您好，是TUFO报表还是科目期初余额？

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 02:22:38

科目余额表是对的，生成2018年1月份报表时其他应交款年初余额就变成负数，但是2017年12月份报表又是对的

用友软件任海伦 发表于 2018-6-30 03:34:25

您好，请检查科目余额和下一年科目档案中科目对照中是否有差异科目，导致有数据没结转过来。
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