蒲倩6ZF 发表于 2018-6-29 22:07:40

代客户垫付运费，请问业务处理的步骤应是怎样的？举列：我公司代客户A垫付

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，代客户垫付运费，请问业务处理的步骤应是怎样的？，详细问题描述如下：
举列：我公司代客户A垫付运费100元（费用应由A客户承担），但运费同时未支付现金，而是欠运输公司B需要挂账，请问业务处理的步骤应是怎样的？我现在的处理方式是：1、录《收入单》 并成生凭证      借：应收账款-A 100   贷：应付账款-B 100      2、录《付款单》 并生成凭证    借：应付账款 -B    贷：现金/银行存款 。    结束后查看现金往来账《应收账款》正确，但《应付账款》里只有付款的记录，没有确应付的记录，那么业务账是不平的。而查看《总账》的应收和应付是平账的。请问此问题应怎样处理为好？

用友软件_杨淑茗 发表于 2018-6-29 22:50:54

好的

蒲倩6ZF 发表于 2018-6-30 00:06:08


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/11/1518331503rxrP.jpg
现在做了费用单

用友软件_杨淑茗 发表于 2018-6-30 00:21:03

您这样吧，付给运输公司，做费用单，后期做付款单核销；然后再做一张收入单，客户选择A，后期做收款单核销就可以了。

蒲倩6ZF 发表于 2018-6-30 01:13:15

不是，收入单是挂往来单位的，做收入单时挂了应收客户的，可是同时也没有付款给供应商，需要挂应付的。可是现在的问题是，应付的业务账有体现，应付的业务账体现不了。

用友软件_杨淑茗 发表于 2018-6-30 02:20:46

您的收入单是现结的吗？
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