孙成尧 发表于 2018-6-29 22:20:59

T+12.3标准版期初的收入配比结转如何做账是2018年1月份建的，有

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+12.3标准版期初的收入配比结转如何做，详细问题描述如下：
账是2018年1月份建的，有一个期初发货单
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/22/1519262364K8Cw.png
1月份发票开了挂账了，出库单生成了销货单
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/22/1519262422NBQU.png
做期初的时候在期初科目余额中输入了发出商品科目余额
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/22/1519262495IbiY.png
1月份单据生成凭证的时候怎么把发出商品转入主营业务成本，如果不是期初发出商品，在下月可以通过收入配比结转来实现，但是期初的发货单，在做收入配比结转的时候没有数据，请问如何实现

用友软件吕利 发表于 2018-6-29 22:29:55

不客气。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 00:08:41

12.3是可以的，我开始是通过手动输入的科目期初余额，没有进行同步，重新测试了一下，先同步到财务，然后再后续操作生成凭证的时候，可以配比结转了，谢谢

签到达人 发表于 2018-6-30 01:12:15

是12.3的

知识分子 发表于 2018-6-30 02:51:11

那您再确定下您的软件版本是12.3吗，之前版本是没有此功能的，这是12.3的新增功能。

孙成尧 发表于 2018-6-30 04:19:22

凭证接口已经设置， 这个是期初业务，如果不是期初的销售出库单，是可以处理的，我测试过了，期初的没法配比结转

孙成尧 发表于 2018-6-30 04:24:35

销货单立账

用友软件吕利 发表于 2018-6-30 04:53:10

您好，您是销货单立账还是销售发票立账，只有销货单立账才有此功能，需要在系统管理—选项设置—凭证接口中，选择未销货的销售出库单处理为发出商品。
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