北京王志东 发表于 2018-6-29 22:25:39

2017年期末和2018年期初数不对2017年期末2241其他应付的二

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，2017年期末和2018年期初数不对，详细问题描述如下：
2017年期末2241其他应付的二级科目中的224103代收餐费和224104代收房费两个科目没有余额，结转到2018年期初出现了余额，该科目的余额的凭证是客户自己用错科目了，进行过凭证修改。

北京王志东 发表于 2018-6-29 23:49:46

好的，谢谢

甜甜de微笑 发表于 2018-6-30 01:23:38

用2018年日期进入 基础信息里面找到会计科目 然后上面有个科目对照 点开 把17 和18年科目做好对应 保存 然后再重新结2017年12月账 主要要勾选下一年有期初数时覆盖结转 那个复选框 就好了 或者在2018年 初始化 科目期初余额里面手工修改18年期初 也行

用友软件赵美红 发表于 2018-6-30 01:56:25

备份数据， 取消12月份结账，用18年登录账套，基础设置-科目对照中重新做下对照，将两个年度的科目对应关系重新设置好，再做12月份结账，覆盖期初余额

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 03:14:09

不客气~

用友软件赵美红 发表于 2018-6-30 03:31:22

好的，谢谢
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