代垫运费请问收到客户的代垫运费，但运费我们这边还没付，都做什么单据？
在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+销售管理模块中碰到如下 问题，代垫运费，详细问题描述如下：请问收到客户的代垫运费，但运费我们这边还没付，都做什么单据？
您好，由于12.1开始新增了其他应收款单，所以不同版本处理方式不一样，具体处理方法如下：
1.12.0及以前版本：\n
（1）增加一张【现金费用】类型的费用单，确认支付了这笔费用，生成凭证如下：\n
借：其他应付款\n
贷：库存现金/银行存款\n
（2）增加一张【往来收入】类型的收入单，确认客户的应收款，生成凭证如下：\n
借：其他应收款\n
贷：其他应付款\n
（3）客户支付这笔款项时做一张收款单与收入单核销即可，生成凭证如下：\n
借：库存现金/银行存款\n
贷：其他应收款\n
2.12.1及以后版本：\n
（1）运费发生时增加一张其他应收单，业务类型选择【借出】，此时如果【系统管理】-【选项设置】-【财务】页签中勾选了【现结类单据生效时自动生成日记账】，日记账账号中会生成一笔贷方的记录，同时还确认了客户的【应收款】，生成凭证如下：\n
借：其他应收款\n
贷:库存现金\n
（2）收到客户的回款时，做收款单与其他应收单核销即可，生成凭证如下：\n
借：库存现金\n
贷：其他应收款\n
注：12.1及12.2的普及版没有其他应收单的功能，处理方法与12.0版本一致。
页:
[1]