18863976225 发表于 2018-6-30 01:28:04

资产负债预付账款期初数取数不对资产负债表的预付账款期初数取值不对。取得

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，资产负债预付账款期初数取数不对，详细问题描述如下：
资产负债表的预付账款期初数取值不对。取得是预付账款的借方期初+应付账款的借方期初。   不应该出来这么个数啊
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/09/1520559619aXbp.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/09/1520559627xTfb.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/09/1520559635vEqk.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/09/1520559650NScL.png

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 02:37:51

如果要取这个科目所有往来单位的借方或贷方余额，按照上面公式直接设置即可，不需要勾选具体某个往来单位就是取全部的
如果按照上面操作后还是取数不正确的话，需要联系代理商在支持网提交问题和账套来具体查看数据分析原因了

月饼勋章 发表于 2018-6-30 03:51:48

我应付账款的公式也是这样设置的，取值就是对的。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/09/1520561115i0J0.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/09/1520561125NdxB.png

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 04:14:37

我刚刚设置上了，但是也是不对的。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/09/15205607131oaJ.png

邀约达人 发表于 2018-6-30 05:13:46

那我往来单位很多，我要一个一个都设置上吗？

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-30 06:04:36

取数为借方或贷方的科目期初余额的公式，设置时需要勾选上辅助核算的选项，用QC(\"1004\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\",\"\",\"\",\"\",[往来单位=\"\"])这种格式取数，取数后与辅助核算余额表勾选上辅助核算，余额方向选择为借方或贷方查询后的数值进行核对
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