韩玉娥FbA 发表于 2018-6-30 01:29:08

修改期初余额老师，期初余额应收账款，应该没错吧，资产报表显示负数是正数

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，修改期初余额，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/09/1520561050us1R.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/09/152056105782dP.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/09/1520561064igjd.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/09/1520561070OtKq.png
老师，期初余额应收账款，应该没错吧，资产报表显示负数是正数。还有应付账款，录入数和自动生成的数不同，资产报表的数据所以老是显示有个差额，麻烦老师帮忙，非常感谢

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 02:37:56

那这个问题请联系代理商需要协助查看下数据来分析和处理了

月饼勋章 发表于 2018-6-30 04:11:38

是不是做个分录也可以冲减一下谢谢老师。麻烦？

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 04:53:59

这个期初应收款是多收，负数，我的合计数是正数，并且预收账款我没有数据，现在也显示这个数据

邀约达人 发表于 2018-6-30 05:22:11

老师，我还是不行，资产表还是出现正数，我实在是搞不定，还有什么好的方法
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/09/1520564302P4tP.png

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-30 05:29:32

苏娜：老师我有的晕，感觉又和开始一样的啦，重复做了一遍和开头一样的啊

社区专家 发表于 2018-6-30 07:09:05

要先重新挂上往来辅助核算，再补录该科目的期初余额

知识分子 发表于 2018-6-30 08:31:41

老师，我录入数据以后，不是蓝色的是白色的啦，不受影响吧，非常感谢，被这个数据搞定疲惫

韩玉娥FbA 发表于 2018-6-30 09:20:45


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/09/15205622508YUB.png

韩玉娥FbA 发表于 2018-6-30 09:44:53

先删除供应商往来期初这个界面上的这一条数据，退出这个界面，可以看到这个明细科目上还是会有一个期初余额显示，然后进入科目档案中，将这个科目的往来辅助核算取消掉，进入科目期初余额中将这个期初余额删除后，重新挂上往来辅助核算，再补录该科目的期初余额
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