smile无言 发表于 2018-6-30 01:37:25

结转成本您好，请问下，我成本科目定义了项目核算，而且成本科目比较多，怎

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，结转成本，详细问题描述如下：
您好，请问下，我成本科目定义了项目核算，而且成本科目比较多，怎么设置自定义模板一次性结转到主营业务成本？

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 02:43:19

建议联系服务商到支持网提交需求问题，反馈至开发人员看下能否改善功能

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 03:08:49

我有40个项目，要结转51个科目，设置2000行明细？ 这现实吗？

社区专家 发表于 2018-6-30 03:41:37

需要录入辅助核算

知识分子 发表于 2018-6-30 05:18:31

如图，我所有科目都挂了项目核算，保存时出现这个提示，我总共有40个项目，
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/09/1520581883eYmc.png

smile无言 发表于 2018-6-30 06:46:37

您好，以制造费用结转到生产成本为例：
\n
使用自定义结转中的公式结转功能（结转制造费用到生产成本）：\n
1.点击【总账】-【自定义结转】，点击【转账设置】，点击【新增】，选择【公式结转】，进行制造费用的结转，生成凭证如下:\n
借：生产成本\n
   贷：制造费用\n
需按以下方法设置：\n
第一行，科目选择【制造费用】，方向选【贷】（方向为结转后凭证所在的方向），公式使用QM期末余额函数，本币公式为： QM(\"5101\",\"RMB\",\"年\",\"月\")，不同行业性质科目编码可能不同。\n
2.如果制造费用下有二级科目，需分行逐一选择要结转的科目，方向就是生成凭证后的方向，公式都使用QM函数；\n
最后，被结转科目（生产成本），方向即为【借】，公式为CE（）；\n
3.要生成凭证时在【自定义结转】界面选择此行转账设置记录，点击【生成凭证】，就会将制造费用的余额结转至生产成本中
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