qrsf_163.com 发表于 2018-6-30 01:42:30

T+应收账款按辅助核算往来单位设置，年度结转余额只结转往来单位明细，没

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+应收账款按辅助核算往来单位设置，年度结转余额只结转往来单位明细，没有往来单位+业务员，详细问题描述如下：
T+应收账款科目按辅助核算往来单位设置，年度结转余额只结转往来单位明细，没有往来单位+业务员。
2017年填制凭证全部是按往来单位+业务员填制凭证，但结转到2018年后，在辅助余额表中按往来单位+业务员，查询为空；按应收账款+往来单位能查到余额。在2018年期初余额中查询应收账款明细，有往来单位没有业务员，如何设置按往来单位+业务员结转？

qrsf_163.com 发表于 2018-6-30 03:20:27

已经好了，谢谢。

用友软件姚培德 发表于 2018-6-30 03:49:20

12.2的版本的打上最新的补丁重新结转即可。
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