龙文慧 发表于 2018-6-30 01:57:27

年度结转报表不平资产负债表里面的未分配利润和利润表里面的净利润的本年累

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，年度结转报表不平，详细问题描述如下：
资产负债表里面的未分配利润和利润表里面的净利润的本年累计金额不一样，而且相差的是上年度的净利润累计数.

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 02:36:04

您需要检查下3103和310405这两个科目是什么科目，如果是未分配利润的科目，那就没有问题

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 03:29:49


那麻烦你帮我看看这个资产负债表的未分配利润公式对不对啊

社区专家 发表于 2018-6-30 04:08:17

借：本年利润 贷：未分配利润，这个凭证没有问题呀，年末的时候是要将利润结转到未分配利润的

知识分子 发表于 2018-6-30 04:31:51


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/12/1520834162c9wV.png
wo
在17年12月的时候我手工录了一张凭证，借：本年利润 贷：未分配利润，是不是我凭证弄错了，以前的报表取数都没错，现在出现这个问题我也不知道怎么调整了

畅捷讲师 发表于 2018-6-30 05:38:19

资产负债表中的未分配利润期末数-期初数=损益表中的净利润
您检查下是否有这样的等式，如果不符合，您需要检查下资产负债表和利润表，确认下是哪张表的数据取值有问题，然后根据具体原因进行调整

签到达人 发表于 2018-6-30 07:00:37

12月只结转了本年利润

龙文慧 发表于 2018-6-30 07:19:12

请您检查下余额表，是否有以前年度损益调整的数据

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 08:05:18

您好，请稍等下
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