陕西司南信息 发表于 2018-6-30 02:00:46

T+单到补差如果采购发票和采购入库单金额无差额如何处理暂估？T+单到补

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+单到补差如果采购发票和采购入库单金额无差额如何处理暂估？，详细问题描述如下：
T+单到补差如果采购发票和采购入库单金额无差额如何处理暂估？
采购发票是根据暂估入库单生成的，采购发票生成凭证系统带出的分录是：
借：采购科目
   应交税金
   贷：应付账款
那么，之前的暂估金额如何处理？

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 03:23:52

不客气

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 03:54:26

感谢支持！

社区专家 发表于 2018-6-30 04:07:41

这种情况需要手工更改凭证的科目，将材料采购修改为暂估应付款

知识分子 发表于 2018-6-30 05:12:18

而且第2步生成的凭证里，采购科目的余额，怎么处理？

畅捷讲师 发表于 2018-6-30 06:01:09

您好，如果采购发票和入库单之间没有差额，按照系统的逻辑不生成第3步的凭证，那么第1步里面当时暂估入库时生成的凭证里，有应付暂估科目，这个科目的余额，如何处理？

签到达人 发表于 2018-6-30 06:08:31

如果没有差额的情况下，那么第三步就不会有内容了

陕西司南信息 发表于 2018-6-30 06:36:56

① 采购入库单\n借：原材料、库存商品 (存货科目）\n贷：应付账款—应付暂估款（暂估应付款科目）
② 进货单（采购发票）\n借：材料采购（采购科目）\n应交税费—应交增值税—进项税额（进项税科目）\n   贷：应付账款（应付科目）
③ 入库调整单，调整进货单（采购发票）和采购入库单之间的差额：\n借：原材料、库存商品（存货科目）      \n贷：材料采购（采购科目）       \n    应付账款—应付暂估款（暂估应付款科目）
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