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刘昴新i特 发表于 2018-6-30 02:02:28

t+期末结转请问这个怎么解决 急急急  谢谢！

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，t+期末结转，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/12/1520835330pY5o.jpg
请问这个怎么解决 急急急谢谢！

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 03:41:17

只要您确定您现在所做的账都是正确的，那么就没有问题

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 05:00:21

那会不会影响到以后的年结和月结还有后面的数据变化？

社区专家 发表于 2018-6-30 05:06:43

不平也可以结账，这个对账的目的是告诉您总账和出纳部分的数据是否一致，如果您本身要有严格的出纳管理，并且要求总账和出纳一致，这就要去核实下是否日常业务处理有问题

知识分子 发表于 2018-6-30 06:46:31

是不是不平也可以 ？ 那如果不平也可以的话 那他设置这个干啥

畅捷讲师 发表于 2018-6-30 07:30:05

您是否启用了出纳管理呢，日记账和总账对账不平的原因很多，您需要依次检查核实，具体如下：
1.先在日记账与总账对账界面看期初对账平不平，如果期初对账不平，在初始化中检查现金银行期初与总账中对应科目在科目期初中的期初余额是否对，如果对不上需调整为两者一致 2.如果期初平，再看借方发生和贷方发生是否一致，不一致一般有以下几种原因： （1）单独在总账填制了账号对应科目的相关凭证，但日记账中该账号没有添加流水； （2）日记账在总账中生成凭证时修改了默认带出的科目； （3）日记账生成凭证后修改过科目设置中现金科目和银行科目对应的科目，都会导致对账不平。 日记账与总账对账不平在财务结账时会检验，但如果对账不平，不影响后续结账。

签到达人 发表于 2018-6-30 08:59:44

不会操作你说的那个 能跟我说一下 怎么看账不平衡

刘昴新i特 发表于 2018-6-30 09:27:39

T+中没有地方要过账呀？

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 10:18:13

请问 过账 在哪里

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 11:56:53

日记账与总账对账，是将现金或银行账号与【总账】的【科目设置】中现金科目与银行科目设置的对应科目进行对账的，出现对账不平，可以检查以下几个地方：\n1.先在日记账与总账对账界面看期初对账平不平，如果期初对账不平，在初始化中检查现金银行期初与总账中对应科目在科目期初中的期初余额是否对，如果对不上需调整为两者一致\n2.如果期初平，再看借方发生和贷方发生是否一致，不一致一般有以下几种原因：\n（1）单独在总账填制了账号对应科目的相关凭证，但日记账中该账号没有添加流水；\n（2）日记账在总账中生成凭证时修改了默认带出的科目；\n（3）日记账生成凭证后修改过科目设置中现金科目和银行科目对应的科目，都会导致对账不平。\n日记账与总账对账不平在财务结账时会检验，但如果对账不平，不影响后续结账。

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