青瑞-方红玲 发表于 2018-6-30 02:41:04

外贸往来单位收款和销售发票期末核销是平的老师，您好~         

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，外贸往来单位收款和销售发票期末核销是平的，详细问题描述如下：
老师，您好~
          请问下外贸往来单位收款和销售发票期末核销是平的，为什么月底业务和财务结帐以后这家单位的美元是平的，人民币有的是负的有的是正数的，这个需要怎么调

用友软件赵东涛 发表于 2018-6-30 03:04:46

这个是财务基本处理，所有带外币的企业都会遇到的，财务制度规定这么做的，所以才有这个功能。其他处理都不合规。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 03:28:19

只能做汇兑损益调整单来调整吗，
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/14/15210189968wrP.png
，这里我们结帐的时候也勾选的，也不行

签到达人 发表于 2018-6-30 04:42:02

这个是正常的汇兑损益呀，往来现金里有专业的汇兑损益调整单来处理这些余额。
页: [1]
查看完整版本: 外贸往来单位收款和销售发票期末核销是平的老师，您好~