18483667628 发表于 2018-6-30 02:46:25

T+期初余额问题老师您好，我现在的资产负债表不平，年初余额差了2362

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+期初余额问题，详细问题描述如下：
老师您好，我现在的资产负债表不平，年初余额差了2362.44，检查发现是未分配利润这个科目的期初未有录进去。现在的期初余额试算是平的，检查原来的手工账目现金银行余额也是正确的，如果将未分配利润科目的期初余额加上这笔数字，那么借贷就不平了，请问这种情况我该怎么调呢？谢谢老师
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/15/1521082915fOAY.png

18483667628 发表于 2018-6-30 03:11:57

好的，谢谢老师

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 04:45:55

这个问题可能是数据异常导致的，所有得需要查看数据来具体判断原因看下如何调整，请由服务商提交到支持网上来处理下

月饼勋章 发表于 2018-6-30 05:16:35

嗯，但现在问题是，我发现在期初余额界面看不到这笔金额，但我试算时又时平衡的，且在损益栏又有23622.42这笔金额，请问老师是怎么回事呢？谢谢
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/15/1521085845CDAr.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/15/1521085855h3i5.png

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 05:37:17

这个问题需要联系代理商在支持网提交问题和账套备份来根据数据查看和分析看下需要如何调整
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