都可以更好 发表于 2018-6-30 03:03:18

T+做自定义结转设置的本年利润转未分配利润T+做自定义结转设置的本年利

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+做自定义结转设置的本年利润转未分配利润，详细问题描述如下：
T+做自定义结转设置的本年利润转未分配利润，公式选的是期末余额，本年利润期末余额在借方，设置公式的时候没有选借贷方，生成的凭证是红字的。

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 04:05:13

请将之前的自定义转账删除后，重新操作，如果还是不行，检查下您科目余额，是否本身就是红字的呢？如果还是不行，请联系下您的服务商检查下数据

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 04:54:35

我就是这样设置的，生成凭证是红字

社区专家 发表于 2018-6-30 05:01:48

您好，参考下，重新设置下
自定义转账设置：使用自定义结转功能，点击总账—自定义结转，新增自定义结转设置。比如：结转制造费用，结转之后生成凭证如下， 借：生产成本 贷：制造费用 则自定义设置中，第一行科目选“制作费用”，方向为贷（方向为结转后凭证所在的方向），公式使用QM，本币公式为： QM(\"5101\",\"RMB\",\"年\",\"月\")。 自定义设置中逐一选择要结转的科目，方向就是生成凭证后的方向，公式都使用QM函数， 被结转科目，方向为另一个方向，公式 CE（）。
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