用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 03:04:17

T+2017结转到2018后期初试算不平，对账不平。期初试算期初对账对

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+2017结转到2018后期初试算不平，对账不平。，详细问题描述如下：
期初试算
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/16/1521170937p6JC.png
期初对账
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/16/15211709566xFn.png
对账错误详细信息，明细和汇总借贷方向错误，两个往来单位
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/16/15211710085EaB.png

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 03:57:09

建议备份数据，更新下补丁后，再次操作下，如果还是不行，需要联系服务商提交数据进一步检查下，如果您是服务商，请支持网上提交下问题

社区专家 发表于 2018-6-30 05:03:15

覆盖了 检测工具提示没有错误. 之前试算不平衡覆盖了都好了

知识分子 发表于 2018-6-30 06:11:16

您重新结转的时候选择了覆盖期初吗
使用一键查支持网问题工具进行检测修复下，工具在软件安装路径下：\\Program Files (x86)\\Chanjet\\TPlusPro12100\\Appserver\\server\\Tool\\checkBug（备份账套后操作）

畅捷讲师 发表于 2018-6-30 07:26:24

关键的问题就是我已经重新结转了一次了，还是出现了这个错误，刚刚又试了一次 还是这样
2017年年末余额方向是借方，转入到2018年之后明细的余额方向变成贷方了.试过三次了

签到达人 发表于 2018-6-30 08:25:48

这个地方修改不了，需要重新结转

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 08:41:19

核对清楚了，就是往来期初明细方向错误了，上年是借方，转到18年变成贷方，无法删除明细项，请问如何手动修改呢?
谢谢。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 09:47:02

这个需要您重新核对下期初数据并手工更改，或者重新结转下

社区专家 发表于 2018-6-30 10:40:05

非常感谢 期初试算平衡问题是17年新增了部分科目18没有增加，这个问题解决了，但是期初对账这个借贷方向出错的问题并没有解决，请问这个问题应该如果处理呢？

知识分子 发表于 2018-6-30 11:24:29

您好，请登陆2018，基础设置--科目，科目对照，将2018和2017的所有科目进行对照，然后设置两个年度的科目辅助核算保持一致，然后2017年12月重新结账
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