星空下的诺言JrM 发表于 2018-6-30 03:06:01

T+ 出纳模块生成凭证在“现金银行日记账编辑”下手工录入了一笔“摘要-

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+现金银行模块中碰到如下 问题，T+ 出纳模块生成凭证，详细问题描述如下：
在“现金银行日记账编辑”下手工录入了一笔“摘要-出差借款，结算方式-现金，金额***，对方单位—是员工”在总账中根据单据生成凭证的分录是
借：应付账款
贷：库存现金
问题就是如何实现让分录是
借：其他应收款
贷：库存现金
不想在“现金银行日记账编辑”通过输入科目来实现，跟希望的是通过设置总账科目来实现，请问可以吗？

星空下的诺言JrM 发表于 2018-6-30 03:32:54

好的，谢谢啦

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 04:59:10

您好，借款的时候是其他应收单，收回的时候要做收款单，如果没有收回，费用报销要做费用单

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 05:50:55

好的，谢谢，还有就是问一下，比如说出差借款可以做其他应收单，回来的报销怎么处理？在软件中如何操作要达到的分录效果是“借管理费用   借 库存现金贷   其他应收款”

社区专家 发表于 2018-6-30 06:52:35

您好，可以在总账--科目设置，日记账对方科目，点击设置后，选择往来单位为个人，科目选择其他应收款
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