王3AR 发表于 2018-6-30 12:23:06

模板设计中，双击单元格公式可以看

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 13:09:27

不会看呀

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 14:09:52

看一下资产负债表的公式是否正确

社区专家 发表于 2018-6-30 15:36:21

已记帐、就是应交税费这个科目，你们做了新调整，应交税费这个科目的数字和余额表里显示的不一样的

知识分子 发表于 2018-6-30 16:56:52

您好，资产负债表不平一般存在以下几方面原因： \n1.还有凭证尚未记账；\n2.相关成本类科目没有结转，例如制造费用科目余额未结转至生产成本； \n3.没有结转损益； \n4.资产负债表公式设置有误、项目不齐全，请按下列步骤操作： \n（1）.将当期所有凭证记账； \n（2）.如果期末存在在产品，即制造费用科目还有余额，需要在【存货】项目中设置公式为包含制造费用科目的取数公式； \n（3）.如果企业采用账结法，即每月结转损益，需要先结转损益再出具资产负债表；如果企业采用表结法，即每年年末结转损益，则需要修改【未分配利润】项目为包含本年利润（可从利润表取数）的取数公式；\n（4）.如果是资产负债表公式设置不对，请逐项检查公式设置。可以采用差额法或依据经验先进行判断和检查，在检查时也可以对比【科目余额表】的数据进行判断。
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