15108294187 发表于 2018-6-30 03:58:53

应收冲应收退客户的定金 已经通过收款单做了 红字负数，往来账对上了 ，

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，应收冲应收，详细问题描述如下：
退客户的定金 已经通过收款单做了 红字负数，往来账对上了 ，银行也对上了 ，为什么还要做应收冲应收呢，不做可以吗

用友软件魏雯 发表于 2018-6-30 05:31:56

不需要审核，一般同一个客户冲销金额是0，不需要制单

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 06:52:51

保存了 ，这样就算完了吗?要审核吗？我现在没有审核的权限，生成凭证那里也找不到这个单子

社区专家 发表于 2018-6-30 08:15:45

您好，收款需要做核销处理，一般预收款退回步骤如下：
1.在【往来现金】-【收款单】中新增一张红字收款单，业务类型为【预收款】，结算金额为退回的金额，但需录入负数红字；\n
2.将红蓝预收款单进行冲销，依次点击【往来现金】-【往来冲销】-【应收冲应收】，业务类型选择【预收冲预收】，点击【选单】将两张红字预收单与蓝字预收单选至表体明细中，在表头【冲销金额合计】中录0，点击【分摊】，最后点击【保存】即可。\n
ps：普及版没有往来冲销功能，可以直接搜索【普及版如何做预收退回】。
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