利哲财务 发表于 2018-6-30 04:36:16

现金银行日记账与总账不符结账时说现金银行日记账与总账不符，要怎么核对啊

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，现金银行日记账与总账不符，详细问题描述如下：
结账时说现金银行日记账与总账不符，要怎么核对啊，核对了期初还有每期的发生，没有问题啊

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 05:06:10

没有影响的。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 05:55:16

那我现在余额对上了给她结账了会怎么样吗

社区专家 发表于 2018-6-30 06:30:50

以下情况会导致对账不平，请检查：\n1.当单独在总账填制了账号的相关凭证，但日记账中无相关记录；\n2.在日记账中录入了账号的相关流水记录，但没有生成凭证；\n3.生成凭证时修改了默认带出的科目，科目由【总账】-【科目设置】中【现金科目】和【银行科目】设置的对应科目自动带出；\n4.生成凭证后修改过科目设置中录入的【现金科目】和【银行科目】都会导致对账不平。
页: [1]
查看完整版本: 现金银行日记账与总账不符结账时说现金银行日记账与总账不符，要怎么核对啊