18709600885 发表于 2018-6-30 05:39:51

为什么T+重新年末处理后科目余额没有结转到2018年期初？2017年正

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，为什么T+重新年末处理后科目余额没有结转到2018年期初？，详细问题描述如下：
2017年正常年结后，录入2018年1月份凭证时发现需要调整2017年12月份凭证，反结账调整完后，2017年12月重新结账，勾选“当下一年科目期初余额已存在时，结转时覆盖科目期初余额”选项，结账后发现2017年的期末科目余额没有完全结账到2018年，2018年的往来科目都没有期初数了，这是怎么回事啊？？ 急
2017年调整的是其他应收款科目

用友软件_邓尉 发表于 2018-6-30 06:19:14

截图这个界面
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/29/1522293665xcoi.png

小精灵勋章 发表于 2018-6-30 07:34:05


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/29/1522289341C77l.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/29/1522289354Fjls.png

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 08:35:25

截图科目对照关系来看一下，这几个没数据的科目截图来看一下科目对照关系

畅捷讲师 发表于 2018-6-30 10:10:02

两个年度的科目是没问题的，只是调整了2017年“其他应收款--个人 ”的所属部门明细

18709600885 发表于 2018-6-30 10:33:40

2018年登陆打开会计科目中的科目对照关系，确认下两个年度的科目对照关系是没问题的
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