用友论坛 › 用友T+论坛 › 发票立账情况下，销售成本只要开了发票的成本怎么处理这边是发票立账，会出

李思远iu2 发表于 2018-6-30 05:45:53

发票立账情况下，销售成本只要开了发票的成本怎么处理这边是发票立账，会出

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+销售管理模块中碰到如下 问题，发票立账情况下，销售成本只要开了发票的成本怎么处理，详细问题描述如下：
这边是发票立账，会出现先销售出库后过了很久才开发票的情况，这个时候每月只取开了发票的销售出库单的成本金额，没有开发票的不做销售成本，等到开了发票才做成本，这种情况下我的成本怎么查？不走发出商品科目。怎么计算才能让总账和业务的库存商品对上?

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-30 07:20:09

是总账呢库存商品余额和业务库存商品结存对不上吗？有没有科目走错或者总账手工填制关于库存商品科目的凭证导致

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 08:30:16

但是现在就是出现数据对不准确的问题，没有找到原因。想问下有没有什么成本上的问题没有弄准确什么的导致数据不准确呢？

社区专家 发表于 2018-6-30 08:41:39

您好，测试了下，可以按照您说的这种方案执行

知识分子 发表于 2018-6-30 09:45:21

没太懂期间结存不一致的原因

签到达人 发表于 2018-6-30 10:18:54

如果两个期间的结存成本不一致那么就会导致实际销售出库时的成本和确定收入时确定的前期成本不一致。

李思远iu2 发表于 2018-6-30 10:49:58

是的，但是并没有用销售出库单生成凭证而是用的销售收入成本配比表里面的本期出库直接配比成本的数据+前期出库本期配比的成本数据来确定成本。不知道这样有什么弊端？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-30 11:57:10

您不走发出商品，那出库就是确定成本了。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 13:11:54

确认收入的是销售发票吧，我没有做销售发票的情况下没有确定成本啊。这部分当月是没有确定成本的嘛。等开了发票才确定的成本咯。

社区专家 发表于 2018-6-30 14:05:10

不走发出商品科目的话，那就违反了确定收入的同时确定成本了。

查看完整版本: 发票立账情况下，销售成本只要开了发票的成本怎么处理这边是发票立账，会出