佐单 发表于 2018-6-30 06:08:35

T+ 月结在月结的时候 提示现金日记账和总账对不上， 总体数据试算平衡

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+ 月结，详细问题描述如下：
在月结的时候 提示现金日记账和总账对不上， 总体数据试算平衡。   明细账和汇总账对不上 应该去哪里查找原因呢？

用友软件魏雯 发表于 2018-6-30 06:23:29

日记账与总账对账，是将现金或银行账号与【总账】的【科目设置】中现金科目与银行科目设置的对应科目进行对账的，出现对账不平，可以检查以下几个地方：
1.先在日记账与总账对账界面看期初对账平不平，如果期初对账不平，在初始化中检查现金银行期初与总账中对应科目在科目期初中的期初余额是否对，如果对不上需调整为两者一致\n
2.如果期初平，再看借方发生和贷方发生是否一致，不一致一般有以下几种原因：\n
（1）单独在总账填制了账号对应科目的相关凭证，但日记账中该账号没有添加流水；\n
（2）日记账在总账中生成凭证时修改了默认带出的科目；\n
（3）日记账生成凭证后修改过科目设置中现金科目和银行科目对应的科目，都会导致对账不平。\n
日记账与总账对账不平在财务结账时会检验，但如果对账不平，不影响后续结账。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 07:08:52


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社区专家 发表于 2018-6-30 07:15:17

现金日记账明细账和汇总账对不上

知识分子 发表于 2018-6-30 07:50:47

你好，明细账和汇总账对不上，什么明细账和什么汇总账，麻烦您说明一下。
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