李丹Ivm 发表于 2018-6-30 06:10:21

请问每个月输入凭证是不是应收应付另外重新做明细？请问每个月输入总的凭证

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，请问每个月输入凭证是不是应收应付另外重新做明细？，详细问题描述如下：
请问每个月输入总的凭证后是不是应收应付再重新输入一次记往来明细帐？

用友软件_邓尉 发表于 2018-6-30 07:32:13

对的

小精灵勋章 发表于 2018-6-30 08:14:25


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/30/1522414012MiRP.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/30/1522414024f4qD.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/30/1522414040AqaM.png

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 08:31:04

{该科目已有历史数据，请为之前已存在的科目期初、凭证指定辅助核算明细，以确保辅助核算信息的一致性}
这里指的{已经有历史数据}是哪里里的数据 ,我已经把凭证全删了，是不是科目期初里的数据，是应该在科目期初填加{辅助核算期初}吗，
填加完事，就不出弹出这个对话框了吗

畅捷讲师 发表于 2018-6-30 09:30:23

可以点击是

李丹Ivm 发表于 2018-6-30 10:05:16


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/30/1522409246Csfm.png
你填加了，出现这个了，我已经把凭证全删了，哪里还用到这个科目了？

李丹Ivm 发表于 2018-6-30 10:59:56

在这里勾选
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/30/1522406334WBqf.png

用友软件_邓尉 发表于 2018-6-30 12:25:03


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/30/15224047206keH.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/30/1522404729oIq8.png
我已经加入辅助核算了，但是象这个做应付的凭证也没有选往来明细的呀。我挂的辅助核算对嘛？

小精灵勋章 发表于 2018-6-30 13:18:37

基础设置-会计科目勾选辅助核算

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 13:55:27

请问应收应付科目挂往来辅助核算在哪里。怎么操作流程。我是新手刚刚学习请指教。谢谢
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