蔡笃弘 发表于 2018-6-30 07:00:17

T+修改以前年度后进行结账，期初余额没有变化2017年度之前已经结账，

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+修改以前年度后进行结账，期初余额没有变化，详细问题描述如下：
2017年度之前已经结账，但结账后发现账务有问题，取消2017年度结账后修改凭证，再进行2017年度结账后，2018年的期初余额与2017年期末余额不一致，即修改后的余额没有自动结转到2018年期初

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 08:06:24

您好，这个是因为，科目在17年没有勾选部门辅助核算，18年勾选了。那么结转时，需要给上年结转过来的数据选择一个部门

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 09:23:49

修改好科目对照表后，17年12月重新月结时提示要选择部门的辅助核算，这是什么原因呢？

社区专家 发表于 2018-6-30 10:15:55

您好，也能结转的，这个一般是科目对照的问题。

知识分子 发表于 2018-6-30 10:50:10

设置了辅助核算的科目，也能结转过来吗？现在是没有设置辅助核算的科目余额结转过来了，设置了辅助核算的科目没有结转过来

蔡笃弘 发表于 2018-6-30 10:58:12

您好，18年登录，看一下基础设置--科目，科目对照中是否有2017和2018年对应的，没有的话，需要手工录入，然后17年12月重新月结。
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